安陽(yáng)鋼鐵：2011年公司債券(第一期)2015年付息公告

時(shí)間：2015-11-03 10:13:07 來(lái)源：

重要內(nèi)容提示：

債權(quán)登記日：2015年11月10日

債權(quán)付息日：2015年11月11日

安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司2011年公司債券(第一期)(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”)將于2015年11月11日支付2014年11月11日至2015年11月10日期間(以下簡(jiǎn)稱“本年度”)的利息。根據(jù)《安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2011年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書》有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本期債券基本情況

(一)債券名稱：安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司2011年公司債券(第一期)

(二)債券簡(jiǎn)稱：11安鋼01

(三) 債券代碼：122107

(四)發(fā)行總額：人民幣10億元

(五)債券期限：本期債券為7年期品種，并在第5年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

(六)債券利率：本期債券票面利率為6.87%。公司有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第5年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率，調(diào)整幅度為1至100個(gè)基點(diǎn)(含本數(shù))，其中1個(gè)基點(diǎn)為0.01%。

公司將于本期公司債券第5個(gè)計(jì)息年度的付息日前的第10個(gè)工作日刊登關(guān)于是否上調(diào)本期公司債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若公司未行使利率上調(diào)選擇權(quán)，則本次公司債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

(七)債券起息日：2011年11月11日。

(八)債券登記日：債券付息日前1個(gè)工作日為上一個(gè)計(jì)息年度的利息登記日。

(九)付息日：2012年至2018年每年的11月11日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日)。如投資者選擇回售，則2012年至2016年每年的11月11日為回售部分債券上一個(gè)計(jì)息年度的付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日).

(十)信用級(jí)別：經(jīng)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA-，本期公司債券的信用等級(jí)為AA-.

(十一)上市時(shí)間和地點(diǎn)：本期債券于2011年11月28日起在上海證券交易所掛牌交易。

(十二)登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱“登記公司”).

二、本次付息方案

按照《安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司2011年公司債券(第一期)票面利率公告》(詳見(jiàn)公司2011年11月11日公告)，本期債券票面利率為6.87%。每手債券面值1000元，派發(fā)利息為68.70元(含稅)，扣稅后個(gè)人債券持有人實(shí)際每1000元派發(fā)利息為54.96元。

三、本次付息債權(quán)登記日及兌息日

(一)本次付息債權(quán)登記日：2015年11月10日

(二)本次付息債權(quán)兌息日：2015年11月11日

四、付息對(duì)象

本次付息對(duì)象為截止2015年11月10日上海證券交易所收市后，在登記公司登記在冊(cè)的全體“11安鋼01”持有人。

五、付息方法

(一)公司已與登記公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托登記公司進(jìn)行債券兌付、兌息。公司將在兌息日前2個(gè)交易日將本年度債券的利息足額劃付至登記公司指定的銀行賬戶。如公司未按時(shí)足額將本年度債券兌息資金劃入登記公司指定的銀行賬戶，則登記公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌息服務(wù)，后續(xù)兌息工作由公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以公司的公告為準(zhǔn)。

(二)登記公司在收到相應(yīng)款項(xiàng)后，通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)(證券公司或登記公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu))，投資者可于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取相應(yīng)的債券利息。

六、關(guān)于投資者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

(一)個(gè)人投資者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個(gè)人投資者應(yīng)繳納公司債券個(gè)人利息收入所得稅。本期債券利息個(gè)人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。本期債券的個(gè)人利息所得稅征繳說(shuō)明如下：

1、納稅人：本期債券的個(gè)人投資者

2、征稅對(duì)象：本期債券的利息所得

3、征稅稅率：按利息額的20%征收

4、征稅環(huán)節(jié)：個(gè)人投資者在兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取利息時(shí)由兌付機(jī)構(gòu)一次性扣除

5、代扣代繳義務(wù)人：負(fù)責(zé)本期債券付息工作的各兌付機(jī)構(gòu)

(二)境外合格機(jī)構(gòu)投資者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國(guó)稅發(fā)[2009]3號(hào))等規(guī)定，境外合格機(jī)構(gòu)投資者(以下簡(jiǎn)稱“QFII”)取得的本期債券利息應(yīng)繳納10%的企業(yè)所得稅，并由本公司代扣代繳。請(qǐng)截至2015年11月10日下午上海證券交易所收市時(shí)持有本期債券的QFII最晚于2015年11月20日前(含當(dāng)日)填寫本公告所附表格同證券賬戶卡復(fù)印件、QFII證券投資業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件等簽章后一并傳真至本公司，原件請(qǐng)寄送至本公司。傳真號(hào)碼為0372-3120181，郵寄地址為河南省安陽(yáng)市殷都區(qū)梅園莊安鋼大道502 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵政編碼為455004。請(qǐng)上述QFII最晚于2015年11月20日前(含當(dāng)日)，將應(yīng)納稅款劃至本公司銀行賬戶，用途請(qǐng)?zhí)顚懓碴?yáng)鋼鐵股份有限公司2015年公司債券納稅款，由本公司向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納稅款。稅款劃出后，請(qǐng)盡快與本公司確認(rèn)。收款銀行為中國(guó)工商銀行河南安陽(yáng)梅園莊支行，賬戶號(hào)為1706 0205 0902 1000 180，開(kāi)戶行號(hào)為1024 9600 2052，戶名為安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司。

(三)其他投資者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

對(duì)于其他投資者，債券利息所得稅自行繳納。

七、相關(guān)機(jī)構(gòu)

(一)發(fā)行人：安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司

法定代表人：李濤

注冊(cè)地址：河南省安陽(yáng)市殷都區(qū)梅園莊

聯(lián)系人：閻長(zhǎng)寬楊平王乃浩

聯(lián)系電話：0372-3120175

傳真：0372-3120181

郵政編碼：455004

(二)保薦人(主承銷商)：廣發(fā)證券股份有限公司

注冊(cè)地址：廣州市天河區(qū)天河北路183-187號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)43樓(4301-4316室)