昨天，中國主權(quán)財(cái)富基金中國投資有限責(zé)任公司發(fā)布經(jīng)董事會批準(zhǔn)的《2015年年度報(bào)告》。年報(bào)首度發(fā)布成立以來的國有資本增值率，累計(jì)年化國有資本增值率為15.30%。報(bào)告顯示，截至2015年底，中投公司總資產(chǎn)已超過8100億美元，受國際金融市場波動(dòng)及美元升值導(dǎo)致匯兌損失等因素影響，中投公司2015年境外投資凈收益率按美元計(jì)算為-2.96%。

首度公開國有資本增值率

中投公司新聞發(fā)言人劉芳玉介紹，中投公司2007年成立時(shí)注冊資本為2000億美元，2011年獲增資490億美元，截至2015年底，中投公司總資產(chǎn)已超過8100億美元，自成立以來的累計(jì)年化國有資本增值率為15.30%。

自成立以來中投累計(jì)年化凈收益率為4.58%。境外投資組合分布中，公開市場股票、固定收益、絕對收益、長期資產(chǎn)和現(xiàn)金產(chǎn)品分別占比47.47%、14.44%、12.67%、22.16%和3.26%。

三方面因素導(dǎo)致業(yè)績受損

報(bào)告顯示，受國際金融市場波動(dòng)及美元升值導(dǎo)致匯兌損失等因素影響，2015年中投公司境外投資凈收益率以美元計(jì)算為-2.96%。

劉芳玉表示，拖累去年年度業(yè)績的主要因素體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是大宗商品價(jià)格深度下跌，對公司部分直投項(xiàng)目的估值影響較大。2015年高盛大宗商品指數(shù)下跌32.86%，原油、鐵礦石價(jià)格分別下跌36.28%、37.37%;二是負(fù)利率政策造成債券、股票類投資收益低于預(yù)期。去年全年MSCI(摩根士丹利全球股票指數(shù))下跌2.36%，新興市場股票下跌14.86%，債券下跌11.15%;三是公司業(yè)績以美元衡量，去年美元大幅升值9.26%，導(dǎo)致總組合出現(xiàn)較大匯兌損失。雖然公司一直在進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，但短期內(nèi)這些外部拖累因素尚難完全消退。

加大對房地產(chǎn)等投資力度

中投公司董事長兼首席執(zhí)行官丁學(xué)東表示，2015年無論對于全球經(jīng)濟(jì)還是中投公司，都是極具挑戰(zhàn)的一年。面對持續(xù)疲弱的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與發(fā)展態(tài)勢、大幅震蕩的國際金融市場狀況、日漸激烈的投資行業(yè)競爭環(huán)境，中投公司審慎應(yīng)對，積極探索業(yè)務(wù)拓展與治理革新，穩(wěn)健推進(jìn)境內(nèi)外投資與管理活動(dòng)。

投資架構(gòu)方面，中投公司完成了專業(yè)直接投資平臺——中投海外直接投資有限責(zé)任公司(簡稱“中投海外”)的組建工作。長期資產(chǎn)投資方面，加大了對房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施等穩(wěn)定收益類資產(chǎn)的投資力度。丁學(xué)東表示，當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)仍處于金融危機(jī)后漫長的深度調(diào)整期，中投判斷2016年將延續(xù)低增長、低通脹、低勞動(dòng)生產(chǎn)率、低貿(mào)易增速、主要經(jīng)濟(jì)體政策分化等特征，這種宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對投資機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)長期收益目標(biāo)帶來巨大挑戰(zhàn)。